Ný bálstofa á Íslandi

Áætlun rekstrarkostnaðar Ár 1 Ár 2 Ár 3 Gjöld Rekstur fasteignar: Fasteignaskattur 9.033.600 kr 9.384.415 kr 9.748.853 kr Lóðaleiga 908.000 kr 930.700 kr 953.968 kr Vatnsgjald 249.252 kr 258.932 kr 268.987 kr Holræsa-/Fráveitugjald 531.936 kr 552.593 kr 574.053 kr Sorphirðu- og sorpeyðingargjald 200.000 kr 205.000 kr 210.125 kr Rafmagn og hiti 2.254.824 2.311.195 2.311.195 Viðhald (húsnæði og brennsluofna) 5.646.000 5.865.259 6.093.033 Tryggingar 460.704 478.595 497.181 Annar kostnaður (þrif & ræstingarvörur o.fl. ) 5.760.000 6.184.070 6.639.361 Rekstrarkostnaður fasteigna og brennsluofna samtals 25.044.316 kr 26.170.758 kr 27.296.755 kr Rekstur þjónustu (líkbrennsla): Laun og launatengd gjöld 32.962.992 kr 35.389.833 kr 37.995.345 kr Skrifstofukostnaður 3.288.000 kr 3.530.073 kr 3.789.968 kr Annar kostnaður 720.000 kr 760.000 kr 810.000 kr Rekstrarkostnaður þjónustu samtals 36.970.992 kr 39.679.906 kr 42.595.314 kr Rekstrarkostnaður án afskrifta og fjármagnsgjalda: 62.015.308 kr 65.850.664 kr 69.892.069 kr Fjármagnsgjöld (sviðsmynd 1) 30.310.845 30.706.729 31.096.705 Fjármagnsgjöld (sviðsmynd 2) 22.733.134 23.030.047 23.322.528 Fjármagnsgjöld (sviðsmynd 3) 15.155.422 15.353.365 15.548.352 Rekstrarkostnaður án afskrifta (sviðsmynd 1) 92.326.153 kr 96.557.394 kr 100.988.774 kr Rekstrarkostnaður án afskrifta (sviðsmynd 2) 84.748.442 kr 88.880.711 kr 93.214.598 kr Rekstrarkostnaður án afskrifta (sviðsmynd 3) 77.170.730 kr 81.204.029 kr 85.440.422 kr Afborganir langtímalána (sviðsmynd 1) 13.601.177 14.265.256 14.961.759 Afborganir langtímalána (sviðsmynd 2) 10.200.883 10.698.942 11.221.319 Afborganir langtímalána (sviðsmynd 3) 6.800.588 7.132.628 7.480.879 Samtals rekstrarkostnaður og afborganir langtímalána (sviðsmynd 1) 105.927.330 110.822.650 115.950.533 Samtals rekstrarkostnaður og afborganir langtímalána (sviðsmynd 2) 94.949.324 99.579.653 104.435.917 Samtals rekstrarkostnaður og afborganir langtímalána (sviðsmynd 3) 83.971.319 88.336.657 92.921.301 26 Ný bálstofa á Íslandi