Lífeyrissjóður verzlunarmanna - Ársskýrsla 2020

Ársskýrsla Lífeyrissjóðs verzlunarmanna 2020 25. Fimm ára yfirlit séreignardeildar 2020 2019 2018 2017 2016 Séreignardeild – verðbréfaleið Hrein nafnávöxtun * 14,7% 18,7% 4,3% 7,6% 0,9% Hrein raunávöxtun * 10,8% 15,6% 1,0% 5,7% (1,2%) Meðaltal hreinnar raunávöxtunar s.l. 5 ár 6,2% 6,1% 4,8% 5,9% 6,4% Fjöldi virkra sjóðfélaga 1.314 1.363 1.478 1.617 1.593 Fjöldi lífeyrisþega 87 84 68 118 57 Hlutfallsleg skipting fjárfestinga verðbréfaleiðar er sú sama og í samtryggingardeild Séreignardeild – Ævileið I Hrein nafnávöxtun * 15,4% 12,9% 0,8% 0,6% Hrein raunávöxtun * 11,5% 10,0% (2,4%) (0,1%) Fjöldi virkra sjóðfélaga 1.848 1.629 1.390 1.041 Fjöldi lífeyrisþega 2 2 0 0 Hlutfallsleg skipting fjárfestinga: Skráðir eignarhlutir í félögum og sjóðum 64,9% 67,8% 100,0% 91,0% Skráð skuldabréf 35,1% 32,2% 0,0% 9,0% Óskráðir eignarhlutir í félögum og sjóðum 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Óskráð skuldabréf 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Eignir í íslenskum krónum 79,0% 75,1% 73,8% 68,5% Eignir í erlendum gjaldmiðlum samtals 21,0% 24,9% 26,2% 31,5% Séreignardeild – Ævileið II Hrein nafnávöxtun * 11,6% 11,1% 3,8% 0,8% Hrein raunávöxtun * 7,8% 8,2% 0,5% 0,1% Fjöldi virkra sjóðfélaga 1.235 1.146 993 762 Fjöldi lífeyrisþega 5 2 1 0 Hlutfallsleg skipting fjárfestinga: Skráðir eignarhlutir í félögum og sjóðum 44,5% 48,3% 100,0% 89,1% Skráð skuldabréf 55,5% 51,7% 0,0% 10,9% Óskráðir eignarhlutir í félögum og sjóðum 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Óskráð skuldabréf 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Eignir í íslenskum krónum 88,2% 84,7% 85,8% 80,7% Eignir í erlendum gjaldmiðlum samtals 11,8% 15,3% 14,2% 19,3% Séreignardeild – Ævileið III Hrein nafnávöxtun * 5,4% 5,8% 3,6% 1,2% Hrein raunávöxtun * 1,8% 3,1% 0,3% 0,5% Fjöldi virkra sjóðfélaga 731 775 576 454 Fjöldi lífeyrisþega 16 17 3 0 Hlutfallsleg skipting fjárfestinga: Skráðir eignarhlutir í félögum og sjóðum 22,7% 24,2% 100,0% 88,9% Skráð skuldabréf 77,3% 75,8% 0,0% 11,1% Óskráðir eignarhlutir í félögum og sjóðum 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Óskráð skuldabréf 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Eignir í íslenskum krónum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Eignir í erlendum gjaldmiðlum samtals 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% * Ævileiðir voru stofnaðar í september 2017  ** Ávöxtun er reiknuð skv. reglum FME (ekki daglegt gengi eigna) Kennitölur 120